Чтобы получить финансы в наличном эквиваленте со счета необходимо иметь денежный чек. Эта документация располагается в специальной книжке чеков, которая выдается коммерческим банком. Бланк этого чека имеет состав:
- Корешок.
- Сам чек.
Первая элемент располагается в книжке, в нем частичная информация, однако он создается практически так же, как и чек. Перед имеет следующие данные: количество финансов, дата, Ф.И.О. Кассира, чек на которого выписывается.
Внесение финансов на счет должно производиться при помощи специального документа – объявление на взнос наличными.
Что нужно учитывать тогда, когда нужно заполнять чек из книжки?
При его оформлении нельзя делать фатальные ошибки. Если же в процессе оформления найдены ошибки, то такой чек считается недействительным, его перечеркивают и пишут то, что он испорчен. Далее производится его вырез, потом по возвращению к клиенту крепится к корешку.
Во время оформления книжки чеков необходимо пользоваться только определённым видом ручки.
Пример того, как заполняется денежный чек
Чековая книжка оформляется следующим образом:
- Точное название компании.
- Номерной знак расчетного счета, на основе которого создана книжка чеков.
- Количество денег на выдачу. Проставление в виде цифр, если есть незаполненные строки, то они прописываются сплошными линиями (2-ные).
- В том месте, где выдается, производится фиксация местоположения коммерческой организации, также фиксируется дата, когда заполнялся чек из книжки.
- Наименование коммерческой организации фиксируется самой организацией. Если эта строка пустая, то тот, кто дает чек сам заполняет.
- ФИО человека, который получает финансы. Должно указываться полностью.
- Прописывается количество денег без сокращений, даже копейки пишутся в виде цифр. Пишут от самого начала строки.
- Заверение подписями ответственными.
- На задней части производится заполнение таблицы назначение финансов, при этом разбивая по направлениям, производится указание количество денег каждого направления. Осуществляется заверение таблицы, также как и на передней части чека.
- Заверяется лицом, который указан на передней части и его данные паспорта.
Вы можете найти пример того, как оформляется денежный чек у нас.
Чек, который был оформлен, дополнительно подтверждается печатью, при условии указания печати в банковской карточке. Если нет информации о печати, то в карте фиксируется надпись — б/п. Финансы в наличном эквиваленте прибывают в кассу компании, в результате чего производится оформление ордера (КО-1) на количество денег, информация о ПКО фиксируется на задней части корешка. Любая информация в виде дат чек обязана соответствовать данным ПКО и корешка.
Информация о получении наличных средств в кассу фиксируется в кассовой книге КО-4.
Загрузка...