Все существующие компании и организации открывают счета для размещения своих свободных финансовых средств в различных банках, согласно имеющимся условиям договора. Средства направляют в кассу банка, после чего они зачисляются на счет компании.
Данная операция сопровождается оформлением документа, который называется объявление на взнос наличными.
Согласно стандартам, существует определенная форма (№ 0402001), которую необходимо заполнять в данном случае.
Ниже в статье приведена последняя обновленная версия этого бланка (от 1 ноября 2014 года).
Это бланк состоит из трех важных пунктов:
- Объявление о взносе
- Расходный ордер
- Квитанция
Заполнив данную форму, лицо, ответственное за передачу денег должно поставить свою подпись и приложить ее к деньгам, направляемым в банк.
В обязанности банковского работника входит проверка на корректность заполнения этого документа. После проверки, сотрудник банка забирает объявление, которое потом храниться в банке.
Лицо, ответственное за передачу денежных средств, получает на руки квитанцию, в которой проставлена подпись сотрудника банка.
Изъятие денежных средств из кассы организации сопровождается выпиской расходного кассового ордера. Он, как и квитанция должны прийти обратно в бухгалтерию предприятия.
Если возникает необходимость снять деньги с банковского счета, то эта операция сопровождается оформлением чека.
Образец этого документа можно увидеть тут.
Настоятельно советуем ознакомиться с примером заполнения и нашими рекомендациями для корректного заполнения бланка объявления.
Пример заполнения объявления на взнос наличными
Как нужно заполнять объявление на взнос наличными
- В строке «источник поступления» необходимо отметить тип источника (налоги, пошлины, выручка, возврат зарплаты и т.д.). Все источники можно пометить специальными символами. Их тоже необходимо зафиксировать в объявлении. Например, можно присвоить следующие метки:
— торговая выручка — 02
— налоги и различные сборы – 12
— выручка от реализации предоставляемых услуг – 11
— взносы на оплату разного рода займов и кредитов – 14
— вклады, осуществляемые физическими лицами -16
— зачисление средств на счет ФЛ – 31
— зачисление средств на счет ИП – 19
— другие поступления денежных средств — 32
- Все три компонента данного документа должны содержать идентичные данные:
— реквизиты организации, которая вносит деньги
— реквизиты получателя денежных средств
— сведения о банке вносителя
— сведения о банке получателя
— сумма денежных средств, прописанная цифрами и прописью.
- Бланк должен содержать код по ОКУД, дату и присвоенный номер документа. По дебету – фиксируется номер счета отправителя. По кредиту – номер банковского счета того, кто деньги получает. Также необходимо указать данные о номере расчетного счета и ИНН. Документ должен быть завизирован подписями самого клиента, сотрудника банка и работника бухгалтерии.
Пример заполнения данного документа согласно приведенным рекомендациям приведен ниже.
Ошибки исправления не позволительны при внесении данных в этот документ.
Вся информация о движении наличных средств заносится в специальную книгу (форма КО-4).
Объявление на взнос наличными. Ссылки для скачивания
Загрузка...